Oil Trading Strategies Pdf

O óleo cru é um produto petrolífero de ocorrência natural comumente usado na produção e fabricação de energia É tipicamente comprado com a intenção de ser refinado em usos diários como diesel, gasolina, óleo de aquecimento, combustível de jato, plásticos, cosméticos, medicamentos e Fertilizantes Como tal, seu preço tem um impacto dramático sobre a economia global É negociado em grandes volumes em todo o mundo. Aprenda a comércio de petróleo - Free Webinars, Ebooks e 1 1 Formação at. The preço do petróleo é um fator crítico econômico global, O que significa que a negociação é influenciada por preocupações políticas e comerciais Em geral, os preços mais altos do petróleo tendem a minar o crescimento econômico, uma vez que isso aumenta as despesas de viagem e transporte, o que aumenta as pressões inflacionárias Se o preço do petróleo permanece elevado durante um longo período, Produtos como plásticos e fertilizantes são afetados também. Os melhores corretores de petróleo Trading plataformas. O que isso significa, do ponto de vista de um comerciante, é que quando o preço de O petróleo é alto e permaneceu alto por algum tempo, os produtores de petróleo tomam medidas para reduzir o preço Grupos como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo ou a OPEP concordam com desaceleração da produção e os importadores reduzem as compras Então, O preço atinge a resistência, e ler as notícias com cuidado para ver quando ir short. But, ter um baixo preço do petróleo por um período prolongado também não é um fator inequivocamente positivo para a economia global Quando o preço do petróleo permanece baixo por muito tempo, o As empresas que exploram e perfuram petróleo não podem aumentar o capital que precisam para encontrar e produzir o suficiente. Porque uma oferta suficiente de petróleo é essencial para a segurança econômica de todos nós, é fundamental que essas empresas possam continuar seu trabalho. Então, o que acontece, quando o preço permanece baixo por um longo tempo, é que os importadores aumentam as compras e grupos como a OPEC reduzem a produção, eles não se importam em vender a preços baixos de qualquer maneira. Mais uma vez, o comerciante tem que assistir Para estes momentos de apoio chão e agir em conformidade. Mas há outros eventos que têm de ser observados quando o petróleo de negociação insegurança geopolítica quase sempre tem um efeito direto sobre o preço da guerra commodity, ou a ameaça de conflito, vai empurrar o preço Do petróleo para cima Similarmente, se houver instabilidade política que afeta um importante produtor de petróleo e que acontece muito, como muitos são os países em desenvolvimento eleições ou outras mudanças políticas nestes países podem empurrar para cima o preço também. O trader também tem que estar ciente de O efeito desestabilizador que a produção de óleo de xisto nos EUA teve no preço global do petróleo A indústria ainda está tentando ajustar-se às grandes mudanças que esta tendência está impondo sobre ele. Como é o petróleo realmente negociado. Crude petróleo futuros são padronizados, Negociados contratos em que o comprador do contrato concorda em tomar a entrega, a partir do vendedor, uma quantidade específica de petróleo bruto, por exemplo, 1000 barris a um preço predeterminado em uma futura data de entrega plataformas de Forex agora Fornecer maneiras para você negociar em futuros do petróleo, sem realmente ter que negociar os futuros próprios e, assim, evitar a necessidade de, em última análise, tendo a entrega do petróleo que é um concomitante do comércio de futuros. Na linha com o padrão do mundo, existem Duas principais classificações de petróleo bruto e diferentes plataformas de comércio de cada óleo dos EUA é referido como WTI West Texas Intermediate, e óleo do Reino Unido chamado Brent Blend óleo O WTI é considerado leve com baixo teor de enxofre, é comumente usado em EU A densidade de luz juntamente com Menos impurezas torna o óleo WTI um óleo cru doce, o que significa que tem uma baixa densidade, e é mais econômico para refinar e transportar Tipicamente para demonstrar o seu valor, negocia mais alto a um dólar ou dois Brent The Brent Blend embora não tão leve quanto o WTI é um óleo doce e contém aproximadamente 0 37 de enxofre. Sendo refinado no Noroeste da Europa, é usado na produção de gasolina e destilados médios. É possível negociar ambos estes óleos em bruto Diferentes plataformas de forex Negociação de petróleo bruto na plataforma forex pode ser um pouco diferente da negociação em outras commodities Algumas plataformas simplesmente comércio CFDs em petróleo e, em seguida, você troca o contrato, assim como você faria um par de moedas O petróleo é geralmente negociado contra o dólar, Os contratos de futuros são sempre preços em dólares. Você vai encontrar, em sua plataforma forex, um par de negociação como OIL USD ou, por vezes, CLD USD Você pode ir longo ou curto neste par, assim como você faria outros pares. Um pouco diferente do que outros pares é que o mercado é limitado pelo tempo em algumas plataformas Horário de negociação de petróleo são limitados entre 02 00 e 21 00 hora de Londres em algumas plataformas, como estas plataformas oferecem acesso a contratos comprador vendedor específico e não a CFDs. Similarly , Algumas plataformas usam contratos de petróleo que têm datas de validade, eo comerciante deve estar ciente de que mantê-los por muito tempo levará a sua rolada para o preço do novo contrato. Por exemplo, No momento da expiração 12 00 GMT, o preço de fechamento do contrato anterior estava em US 35 50 por barril eo preço do novo contrato está sendo negociado em US 40 50 No vencimento, o antigo acordo será fechado automaticamente no US 35 50 Qualquer lucro ou perda será refletido Na margem e, portanto, no saldo livre Você tem que dar instruções especiais para o revendedor, e assim o negociante vai abrir um novo acordo a um preço de 40 50 o preço do novo contrato às 12 00 GMT, e coloque um montante igual Para a margem restante sobre o antigo acordo, a menos que você fornecer outras instruções. Portanto, é muito importante, ao negociar o petróleo em sua plataforma forex, estar ciente de quaisquer restrições ou limitações de tempo que podem apply. But claramente, a capacidade de ganhar tais O acesso fácil a este mercado mundial fantasticamente líquido e em rápido movimento é uma excelente oportunidade para os comerciantes. Como lucrar com a volatilidade do petróleo com as seguintes estratégias. A recente volatilidade nos preços do petróleo apresenta uma excelente oportunidade para os comerciantes a fazer um lucro se eles são capazes para Por exemplo, se a volatilidade do petróleo for 15 e os preços atuais do petróleo forem US 100, isso significa que, no próximo ano, os traders esperam que os preços do petróleo mudem de acordo com o preço do petróleo. 15 ou chegar a 85 ou 115 Se a volatilidade atual é mais do que a volatilidade histórica os comerciantes esperam maior volatilidade nos preços no futuro Se a volatilidade atual é inferior à média de longo prazo, os comerciantes esperam menor volatilidade nos preços em curso O CBOE s CBOE OVX Rastreia a volatilidade implícita dos preços de exercício do dinheiro para o fundo do US Oil Fund Exchange negociado ETF A ETF acompanha o movimento do WTI Crude Oil WTI comprando NYMEX futuros do petróleo Para mais, veja Volatilidade s Impacto sobre o mercado Returnss. Traders pode Beneficiam-se dos preços voláteis do petróleo através da utilização de estratégias de derivados. Estas consistem principalmente na compra e venda de opções em simultâneo e na tomada de posições nos contratos de futuros sobre o câmbio Uma estratégia empregada por traders para comprar volatilidade, ou lucrar com um aumento na volatilidade, é chamada de uma longa straddle Consiste em comprar uma chamada e uma opção de venda ao mesmo preço de exercício A estratégia se torna rentável se houver Um movimento considerável na direção ascendente ou descendente. Para obter mais informações, consulte O que determina os preços do petróleo. Por exemplo, se o petróleo está sendo negociado em US 75 ea opção de compra de preço de exercício está sendo negociada em 3 e o preço at-the-money - a opção de venda de preço de exercício cambial é negociada em 4, a estratégia torna-se rentável para mais de um movimento no preço do petróleo. Assim, se o preço do petróleo sobe para além de 82 ou cai para além de 68 excluindo as despesas de corretagem, a estratégia é lucrativa. Possível implementar esta estratégia usando out-of-the-money opções também chamado de estrangulamento longo, o que reduz os custos de prémio inicial, mas exigiria um movimento maior no preço da ação para a estratégia de ser rentável O lucro máximo é teórica Aliado ilimitado na parte superior e a perda máxima é limitada a 7 Para obter mais informações, consulte Como Comprar Opções de Petróleo. A estratégia para vender volatilidade, ou para se beneficiar de uma volatilidade decrescente ou estável, é chamado de um short straddle Consiste em vender uma chamada E uma opção de venda no mesmo preço de exercício A estratégia torna-se rentável se o preço estiver vinculado à faixa Por exemplo, se o petróleo está sendo negociado em US 75 ea opção de compra de preço de exercício está negociando em 3, - a opção de venda de preço de exercício de moeda está sendo negociada em 4, a estratégia se torna lucrativa se não houver mais do que um movimento de 7 no preço do petróleo Assim, se o preço do petróleo sobe para 82 ou cai para 68 excluindo as despesas de corretagem, Também é possível implementar essa estratégia usando opções fora do dinheiro, chamadas de estrangulamento curto, que diminui o lucro máximo atingível, mas aumenta o intervalo dentro do qual a estratégia é rentável. O lucro máximo é limitado a 7 ea perda máxima Teoricamente está As estratégias acima são bidirecionais que são independentes da direção do movimento Se o comerciante tem uma visão sobre o preço do petróleo, o comerciante pode implementar spreads que dão o comerciante A chance de lucrar e, ao mesmo tempo, limitar o risco. Uma estratégia popular de baixa é o spread de chamada de urso que consiste em vender uma chamada out-of-the-money e comprar um ainda mais out-of-the-money call A diferença entre os prémios é o montante líquido de crédito e é o lucro máximo para a estratégia. A perda máxima é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício eo montante líquido do crédito. Por exemplo, se o petróleo está a ser negociado nos EUA 75 e 80 E 85 opções de compra de preço de exercício estão sendo negociadas em 2 5 e 0 5 respectivamente, o lucro máximo é o crédito líquido, ou 2 2 5 - 0 5 ea perda máxima é 3 5 2 Esta estratégia também pode ser implementada usando opções de venda vendendo Um out-of-the-money colocar e comprar um ainda mais Out-of-the-money put. A estratégia bullish semelhante é o spread de chamada de touro que consiste em comprar uma chamada out-of-the-money e vender um ainda mais out-of-the-money call A diferença entre os prémios é O montante líquido de débito e é a perda máxima para a estratégia O lucro máximo é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício eo montante de débito líquido Por exemplo, se o petróleo está negociando em US 75 e os 80 e 85 preço de exercício opções de compra São negociadas a 2 5 e 0 5 respectivamente, a perda máxima é o débito líquido, ou 2 2 5 - 0 5 eo lucro máximo é 3 5 2 Esta estratégia também pode ser implementada através de opções de compra através da compra de um out-of-the - dinheiro colocar e vender um ainda mais out-of-the-money put. It também é possível tomar unidirecional ou complexa propagação posições usando futuros A única desvantagem é que a margem necessária para entrar em uma posição futura seria maior em comparação com Entrando em uma posição de opções. O Bottom Line. Traders pode prof Lo da volatilidade nos preços do petróleo, assim como eles podem lucrar com oscilações nos preços das ações Este lucro é alcançado através da utilização de derivativos para ganhar uma exposição alavancada para o subjacente sem possuir ou necessitar de possuir o próprio subjacente. Como se tornar um comerciante de petróleo. Depois de terminar um exame de estatística, o estudante de negócios de 26 anos de idade estava lutando para ganhar uma concorrência simulada de comércio de futuros de petróleo em que sua carreira futura Poderia depender. Quero me tornar um comerciante de energia depois de me formar, diz Pan, que vai se juntar ao mundo do trabalho em 2011. É uma jogada de carreira controversa, considerando que os comerciantes de petróleo, em particular especuladores de petróleo, foram lançados como inimigos públicos para supostamente dirigir o Um professor universitário está tentando lançar uma nova geração para a ocupação. Quatro estudantes em 21 equipes distribuídas entre 13 escolas estão atualmente competindo em um mercado de futuros de petróleo cru e de gás natural em Nova York. Uma simulação, cuja primeira parte vai concluir 23 de outubro As sete melhores equipes, com até 28 alunos em todos, então se reunirá em novembro Na linha Coveted estágios com a energia e empresas comerciais. O verdadeiro kicker Aqueles que fazem mais dinheiro Não pode sair vitorioso Isso é porque a rivalidade não é sobre a especulação crua é sobre a gestão de risco, diz o homem encarregado do concurso, Tulane University professor Joseph LeBlanc Ele passou 25 anos em t A indústria do óleo e do gás, 15 deles negociando ou supervisionando comerciantes. Os estudantes participantes vêm das escolas que variam de Penn State à Universidade de Chicago Muitos dos undergraduates e estudantes de pós-graduação são membros da energia do campus e clubes de finanças Julgado diariamente em seu desempenho, usando uma metodologia de volatilidade conhecida como índice de úlcera, que equilibra seus retornos contra os riscos que incorrem. O sistema de pontuação é distorcido de modo que as perdas contam contra os alunos, mesmo que eles sejam temporários e rapidamente revertida. Estas empresas de energia não querem contratar jogadores de embarcações, diz Leo Murphy, gerente de programa de relações universitárias da Trading Technologies, que tem os estudantes fornecidos com o mesmo software profissionais comerciantes de energia para pesquisa e gráficos, os alunos estão usando um produto profissional da Thomson Reuters . As sete equipes finais se reunirão na Universidade de Tulane no próximo mês. Lá, eles vão dirigir-se a um painel de juízes, descrevendo suas estratégias, como se eles pretendem manter posições intra-dia ou dia. Então eles vão passar quatro horas em Um sábado em mercados de negociação simulados Durante esta rodada, cada estudante vai competir como um indivíduo Quando a negociação acabou, eles vão encontrar os juízes novamente para discutir os seus resultados e como estreitamente preso às suas estratégias indicadas planejando enviar juízes incluem ConocoPhillips Citigroup TXU A Entergy Shell Trading da Royal Dutch Shell ea firma de negociação exclusiva Geneva Trading. LeBlanc diz que os resultados ajustados ao risco são Parte daquilo que torna este concurso diferente daqueles em que os estudantes competem em mercados simbólicos. Na Universidade de Toronto, por exemplo, os alunos são classificados apenas com base na quantidade de dinheiro que eles fazem. Mesmo assim, existem algumas diferenças inevitáveis ​​de um Os comerciantes em treinamento são improváveis ​​de sequer considerar fazer algo imprudente quando eles estão sendo tão estreitamente observados e classificados Nem vão dabble em algoritmos, que compõem uma proporção crescente de volume de negociação A concorrência também é limitada a altamente líquidos produtos listados, Como o petróleo futuros, ao invés de over-the-counter derivados da energia, como swaps. LeBlanc diz que sua missão principal não é imitar a realidade, mas para levar para casa para os comerciantes de energia would-be o fato de que os potenciais empregadores não estão olhando para contratar especuladores, Pessoas que podem reduzir seu risco. Eu estive ao redor de pessoas que eram pistoleiros, diz LeBlanc, ea gerência diria que os riscos demais são desativados para este post.